0.8510
-3.84%-0.0327
单位净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-12.72%
- 最近一季：-13.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：-14.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.90%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海厚葳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-18 |
0.8510 |
0.8510 |
-3.84% |
| 2 |
2021-06-11 |
0.8850 |
0.8850 |
1.61% |
| 3 |
2021-06-04 |
0.8710 |
0.8710 |
-5.12% |
| 4 |
2021-05-28 |
0.9180 |
0.9180 |
-3.87% |
| 5 |
2021-05-21 |
0.9550 |
0.9550 |
-2.05% |
| 6 |
2021-05-14 |
0.9750 |
0.9750 |
-1.02% |
| 7 |
2021-05-07 |
0.9850 |
0.9850 |
1.03% |
| 8 |
2021-04-30 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.71% |
| 9 |
2021-04-23 |
0.9820 |
0.9820 |
0.20% |
| 10 |
2021-04-16 |
0.9800 |
0.9800 |
1.14% |
| 11 |
2021-04-09 |
0.9690 |
0.9690 |
-1.02% |
| 12 |
2021-04-02 |
0.9790 |
0.9790 |
0.20% |
| 13 |
2021-03-26 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.51% |
| 14 |
2021-03-05 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.20% |
| 15 |
2021-03-01 |
0.9840 |
0.9840 |
0.10% |
| 16 |
2021-02-26 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.10% |
| 17 |
2021-02-19 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.71% |
| 18 |
2021-02-18 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.10% |
| 19 |
2021-02-10 |
0.9920 |
0.9920 |
0.00% |
| 20 |
2021-02-05 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.80% |