国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划
(SNL552)集合理财FOF
1.1553
2.13%+0.0246
单位净值 [2025-09-30]
1.1553
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:3.86%
- 最近一季:19.25%
- 最近半年:17.90%
- 今年以来:---
- 最近一年:27.14%
- 最近两年:30.82%
- 最近三年:30.50%
- 成立以来:15.53%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浦发银行
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |