世纪证券钱塘12M007号集合资产管理计划
(SNL589)集合理财债券型
1.0448
2.64%+0.0269
单位净值 [2024-03-31]
1.2266
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：3.14%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.06 | 2023-01-06 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-31 |