中信证券星云40号集合资产管理计划
(SNM557)集合理财债券型
1.1249
-0.05%-0.0006
单位净值 [2023-07-13]
1.1249
累计净值 [2023-07-13]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：李栋梁,周雁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||