1.0557
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-16]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-5.96%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：-5.58%
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海概率
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-08-16 |
1.0557 |
1.2595 |
-0.01% |
| 2 |
2024-08-09 |
1.0558 |
1.2596 |
-0.42% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0603 |
1.2641 |
0.65% |
| 4 |
2024-07-12 |
1.0535 |
1.2573 |
-1.22% |
| 5 |
2024-07-05 |
1.0665 |
1.2703 |
-0.22% |
| 6 |
2024-06-28 |
1.0689 |
1.2727 |
-0.32% |
| 7 |
2024-06-21 |
1.0723 |
1.2761 |
-0.04% |
| 8 |
2024-06-14 |
1.0727 |
1.2765 |
-0.17% |
| 9 |
2024-06-13 |
1.0745 |
1.2783 |
-0.03% |
| 10 |
2024-06-12 |
1.0748 |
1.2786 |
0.46% |
| 11 |
2024-06-11 |
1.0699 |
1.2737 |
0.15% |
| 12 |
2024-06-10 |
1.0683 |
1.2721 |
0.00% |
| 13 |
2024-06-09 |
1.0683 |
1.2721 |
0.00% |
| 14 |
2024-06-08 |
1.0683 |
1.2721 |
-0.01% |
| 15 |
2024-06-07 |
1.0684 |
1.2722 |
0.67% |
| 16 |
2024-06-06 |
1.0613 |
1.2651 |
-0.56% |
| 17 |
2024-06-05 |
1.0673 |
1.2711 |
-0.61% |
| 18 |
2024-06-04 |
1.0739 |
1.2777 |
-1.02% |
| 19 |
2024-06-03 |
1.0850 |
1.2888 |
0.00% |
| 20 |
2024-06-02 |
1.0850 |
1.2888 |
-0.01% |