2.0075
0.05%+0.0011
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：35.57%
- 最近三年：79.79%
- 成立以来：100.75%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-14 |
2.0075 |
2.1303 |
0.05% |
| 2 |
2024-06-13 |
2.0064 |
2.1292 |
-0.01% |
| 3 |
2024-06-12 |
2.0067 |
2.1295 |
0.01% |
| 4 |
2024-06-11 |
2.0064 |
2.1292 |
0.14% |
| 5 |
2024-06-10 |
2.0036 |
2.1264 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-09 |
2.0036 |
2.1264 |
0.00% |
| 7 |
2024-06-08 |
2.0036 |
2.1264 |
0.01% |
| 8 |
2024-06-07 |
2.0035 |
2.1263 |
0.40% |
| 9 |
2024-06-06 |
1.9955 |
2.1183 |
0.02% |
| 10 |
2024-06-05 |
1.9951 |
2.1179 |
-0.12% |
| 11 |
2024-06-04 |
1.9974 |
2.1202 |
-0.28% |
| 12 |
2024-06-03 |
2.0030 |
2.1258 |
-0.07% |
| 13 |
2024-06-02 |
2.0045 |
2.1273 |
0.01% |
| 14 |
2024-06-01 |
2.0044 |
2.1272 |
0.01% |
| 15 |
2024-05-31 |
2.0043 |
2.1271 |
0.04% |
| 16 |
2024-05-30 |
2.0034 |
2.1262 |
-0.23% |
| 17 |
2024-05-29 |
2.0081 |
2.1309 |
0.02% |
| 18 |
2024-05-28 |
2.0077 |
2.1305 |
-0.03% |
| 19 |
2024-05-27 |
2.0083 |
2.1311 |
0.36% |
| 20 |
2024-05-26 |
2.0010 |
2.1238 |
0.00% |