东方红添惠1号FOF集合资产管理计划
(SNM999)集合理财FOF
0.8012
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-07-22]
0.8012
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-5.37%
- 最近一年：-14.98%
- 最近两年：-19.76%
- 最近三年：-28.88%
- 成立以来：-19.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：桑柳玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||