华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划
(SNN586)集合理财债券型
1.0815
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.1825
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.085300 | 2022-09-22 |