华创证券贵和九号集合资产管理计划
(SNN934)集合理财债券型
1.0029
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.3758
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.06%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.75%
- 最近两年:14.20%
- 最近三年:23.65%
- 成立以来:43.78%
- 成立日期:---
- 基金经理:和敬民
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:农业银行
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020200 | 2025-08-18 |
2 | 0.027600 | 2025-02-14 |
3 | 0.049200 | 2024-08-06 |
4 | 0.068200 | 2024-02-05 |
5 | 0.058300 | 2023-08-01 |
6 | 0.029400 | 2023-01-30 |
7 | 0.120000 | 2022-07-21 |