华创证券贵和九号集合资产管理计划

(SNN934)集合理财债券型
1.0029 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.3758
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.06%
  • 最近半年:1.58%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:4.75%
  • 最近两年:14.20%
  • 最近三年:23.65%
  • 成立以来:43.78%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:和敬民
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:农业银行
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.020200 2025-08-18
2 0.027600 2025-02-14
3 0.049200 2024-08-06
4 0.068200 2024-02-05
5 0.058300 2023-08-01
6 0.029400 2023-01-30
7 0.120000 2022-07-21