第一创业强债1年期2号
(SNP209)集合理财债券型
1.1290
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-10-19]
1.1290
累计净值 [2023-10-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：10.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||