1.0240
1.09%+0.0111
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：10.11%
- 最近两年：-20.06%
- 最近三年：-3.03%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0240 |
1.0240 |
1.09% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.0130 |
1.0130 |
0.40% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.79% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.49% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.0220 |
1.0220 |
-1.83% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.0410 |
1.0410 |
1.46% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.0260 |
1.0260 |
-2.01% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.0470 |
1.0470 |
0.87% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.0380 |
1.0380 |
1.86% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.0190 |
1.0190 |
1.80% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.0010 |
1.0010 |
0.50% |
| 12 |
2024-02-23 |
0.9960 |
0.9960 |
0.00% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.9960 |
0.9960 |
4.18% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.9560 |
0.9560 |
-2.45% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.9800 |
0.9800 |
0.41% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.31% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.51% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.91% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.9930 |
0.9930 |
1.43% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.9790 |
0.9790 |
0.10% |