中金多利2号集合资产管理计划
(SNP326)集合理财股票型
1.0378
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-03]
1.1394
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-03-31 |
| 2 | 0.02 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.00 | 2021-09-13 |
| 4 | 0.02 | 2022-01-10 |
| 5 | 0.00 | 2022-02-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-11 |
| 7 | 0.03 | 2022-10-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-27 |