华兴中证500指数增强1号集合资产管理计划
(SNP511)集合理财股票型
1.0397
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-01-03]
1.0397
累计净值 [2024-01-03]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：-6.40%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：-16.97%
- 最近三年：3.97%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华兴证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||