0.8660
0.23%+0.0020
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:2.00%
- 最近一季:-0.23%
- 最近半年:-6.28%
- 今年以来:0.35%
- 最近一年:-12.35%
- 最近两年:-25.02%
- 最近三年:-20.48%
- 成立以来:-13.40%
- 成立日期:2021-01-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:成都赚呗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.8660 |
1.0360 |
0.23% |
2 |
2024-05-08 |
0.8640 |
1.0340 |
-0.35% |
3 |
2024-05-07 |
0.8670 |
1.0370 |
0.23% |
4 |
2024-05-06 |
0.8650 |
1.0350 |
0.12% |
5 |
2024-04-30 |
0.8640 |
1.0340 |
0.93% |
6 |
2024-04-26 |
0.8560 |
1.0260 |
0.71% |
7 |
2024-04-25 |
0.8500 |
1.0200 |
0.12% |
8 |
2024-04-24 |
0.8490 |
1.0190 |
-0.47% |
9 |
2024-04-23 |
0.8530 |
1.0230 |
-0.47% |
10 |
2024-04-22 |
0.8570 |
1.0270 |
0.35% |
11 |
2024-04-19 |
0.8540 |
1.0240 |
0.59% |
12 |
2024-04-18 |
0.8490 |
1.0190 |
0.24% |
13 |
2024-04-16 |
0.8470 |
1.0170 |
0.36% |
14 |
2024-04-15 |
0.8440 |
1.0140 |
0.12% |
15 |
2024-04-12 |
0.8430 |
1.0130 |
-0.47% |
16 |
2024-04-11 |
0.8470 |
1.0170 |
-0.12% |
17 |
2024-04-10 |
0.8480 |
1.0180 |
-0.12% |
18 |
2024-04-09 |
0.8490 |
1.0190 |
0.24% |
19 |
2024-04-08 |
0.8470 |
1.0170 |
0.12% |
20 |
2024-04-03 |
0.8460 |
1.0160 |
-0.35% |