华鑫证券鑫国扬帆12M003号集合资产管理计划
(SNQ777)集合理财债券型
1.0253
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2255
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：24.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.073000 | 2024-01-10 |
| 3 | 0.027400 | 2023-01-11 |
| 4 | 0.057800 | 2022-01-06 |