华鑫证券鑫国扬帆12M004号集合资产管理计划

(SNQ779)集合理财债券型
1.0641 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.1872
累计净值 [2025-01-15]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：1.94%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.29%
  • 最近两年：11.21%
  • 最近三年：13.36%
  • 成立以来：19.93%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：朱婷 石峰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-01-15 1.0641 1.1872 -0.01%
2025-01-14 1.0642 1.1873 0.00%
2025-01-13 1.0642 1.1873 0.00%
2025-01-10 1.0642 1.1873 0.06%
2025-01-09 1.0636 1.1867 0.01%
2025-01-08 1.0635 1.1866 0.06%
2025-01-07 1.0629 1.1860 0.03%
2025-01-06 1.0626 1.1857 0.04%
2025-01-03 1.0622 1.1853 0.02%
2025-01-02 1.0620 1.1851 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆12M004号集合资产管理计划 0.19% 0.36% 1.98% 2.89% 1.56% 0.00%
同类型排名 688/3106 1591/3106 502/3106 1421/3106 1669/3106 1761/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

朱婷 上任时间：2022-10-19

朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

石峰 上任时间：2022-10-19

石峰:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据