0.2534
0.00%0.0000
单位净值 [2024-01-15]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：-14.57%
- 最近半年：-27.06%
- 今年以来：-10.68%
- 最近一年：-24.78%
- 最近两年：-55.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-74.66%
- 成立日期：2021-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏宇昂
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-12 |
0.2534 |
0.2534 |
-1.59% |
| 2 |
2024-01-11 |
0.2575 |
0.2575 |
0.39% |
| 3 |
2024-01-10 |
0.2565 |
0.2565 |
0.12% |
| 4 |
2024-01-09 |
0.2562 |
0.2562 |
1.71% |
| 5 |
2024-01-08 |
0.2519 |
0.2519 |
-3.56% |
| 6 |
2024-01-05 |
0.2612 |
0.2612 |
0.38% |
| 7 |
2024-01-04 |
0.2602 |
0.2602 |
-1.96% |
| 8 |
2024-01-03 |
0.2654 |
0.2654 |
-3.91% |
| 9 |
2024-01-02 |
0.2762 |
0.2762 |
-2.64% |
| 10 |
2023-12-29 |
0.2837 |
0.2837 |
1.83% |
| 11 |
2023-12-28 |
0.2786 |
0.2786 |
3.80% |
| 12 |
2023-12-27 |
0.2684 |
0.2684 |
1.78% |
| 13 |
2023-12-26 |
0.2637 |
0.2637 |
-2.04% |
| 14 |
2023-12-25 |
0.2692 |
0.2692 |
0.34% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.2683 |
0.2683 |
0.34% |
| 16 |
2023-12-21 |
0.2674 |
0.2674 |
2.33% |
| 17 |
2023-12-20 |
0.2613 |
0.2613 |
-6.34% |
| 18 |
2023-12-19 |
0.2790 |
0.2790 |
0.32% |
| 19 |
2023-12-18 |
0.2781 |
0.2781 |
0.80% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.2759 |
0.2759 |
-1.36% |