华鑫证券鑫国扬帆12M005号集合资产管理计划
(SNR429)集合理财债券型
1.0250
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.2366
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：25.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.083000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.024300 | 2023-01-10 |
| 4 | 0.055300 | 2022-01-05 |