华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划
(SNR436)集合理财债券型
1.0411
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2419
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：15.00%
- 成立以来：26.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.064000 | 2024-01-02 |
| 3 | 0.024900 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.053900 | 2022-01-04 |