1.6660
-2.17%-0.0362
单位净值 [2022-02-28]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：-15.99%
- 最近半年：-4.31%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.60%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳亿库
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-28 |
1.6660 |
1.6660 |
-2.17% |
| 2 |
2021-12-31 |
1.6170 |
1.6170 |
3.72% |
| 3 |
2021-12-10 |
1.8390 |
1.8390 |
-1.08% |
| 4 |
2021-12-03 |
1.8590 |
1.8590 |
-6.25% |
| 5 |
2021-11-26 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.55% |
| 6 |
2021-11-12 |
1.9940 |
1.9940 |
0.71% |
| 7 |
2021-11-05 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.55% |
| 8 |
2021-10-29 |
1.9910 |
1.9910 |
9.34% |
| 9 |
2021-10-22 |
1.8210 |
1.8210 |
5.02% |
| 10 |
2021-10-15 |
1.7340 |
1.7340 |
3.03% |
| 11 |
2021-10-08 |
1.6830 |
1.6830 |
2.25% |
| 12 |
2021-09-30 |
1.6460 |
1.6460 |
-8.25% |
| 13 |
2021-09-24 |
1.7940 |
1.7940 |
-3.81% |
| 14 |
2021-09-17 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.37% |
| 15 |
2021-09-10 |
1.8720 |
1.8720 |
5.11% |
| 16 |
2021-09-03 |
1.7810 |
1.7810 |
2.30% |
| 17 |
2021-08-27 |
1.7410 |
1.7410 |
-14.70% |
| 18 |
2021-08-20 |
2.0410 |
2.0410 |
77.17% |
| 19 |
2021-07-30 |
1.1520 |
1.1520 |
-13.84% |
| 20 |
2021-06-30 |
1.3370 |
1.3370 |
3.32% |