世纪证券钱塘24M005号集合资产管理计划
(SNR857)集合理财债券型
1.1181
1.59%+0.0175
单位净值 [2024-03-31]
1.2515
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：-2.06%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||