中银证券中国红-黄山8号第161期
(SNS020)集合理财债券型
1.2277
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：16.23%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：22.77%
-
成立日期：2021-01-14
-
基金评级：
---
基金经理：胡森
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2277 |
1.2277 |
| 2024-07-22 |
1.2270 |
1.2270 |
| 2024-07-19 |
1.2267 |
1.2267 |
| 2024-07-18 |
1.2266 |
1.2266 |
| 2024-07-17 |
1.2264 |
1.2264 |
| 2024-07-16 |
1.2262 |
1.2262 |
| 2024-07-15 |
1.2261 |
1.2261 |
| 2024-07-12 |
1.2255 |
1.2255 |
| 2024-07-11 |
1.2251 |
1.2251 |
| 2024-07-10 |
1.2249 |
1.2249 |
| 2024-07-09 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2024-07-08 |
1.2242 |
1.2242 |
| 2024-07-05 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2024-07-04 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2024-07-03 |
1.2244 |
1.2244 |
| 2024-07-02 |
1.2241 |
1.2241 |
| 2024-07-01 |
1.2239 |
1.2239 |
| 2024-06-28 |
1.2239 |
1.2239 |
| 2024-06-27 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2024-06-26 |
1.2232 |
1.2232 |