安信资管睿选11号FOF集合资产管理计划
(SNS082)集合理财FOF
1.2739
1.22%+0.0155
单位净值 [2025-09-29]
1.4127
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：18.19%
- 最近半年：20.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：40.85%
- 最近两年：39.96%
- 最近三年：44.83%
- 成立以来：45.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.071300 | 2025-01-07 |
| 3 | 0.006900 | 2023-03-14 |
| 4 | 0.036900 | 2022-02-14 |