恒泰证券星选稳健1号FOF
(SNS206)集合理财FOF
0.9980
0.25%+0.0025
单位净值 [2025-10-15]
0.9980
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.25% |
| 2025-10-14 | 0.9955 | 0.9955 | -0.27% |
| 2025-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | -0.24% |
| 2025-10-10 | 1.0006 | 1.0006 | -0.47% |
| 2025-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.17% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |