1.3187
0.72%+0.0095
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：-8.29%
- 今年以来：-5.56%
- 最近一年：-28.34%
- 最近两年：-13.73%
- 最近三年：45.44%
- 成立以来：31.87%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海半夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3187 |
1.3187 |
0.72% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3093 |
1.3093 |
0.65% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.11% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3023 |
1.3023 |
1.39% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.2845 |
1.2845 |
0.62% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.02% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.90% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2885 |
1.2885 |
-2.12% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3164 |
1.3164 |
1.36% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2987 |
1.2987 |
0.21% |
| 11 |
2024-02-29 |
1.2960 |
1.2960 |
-1.33% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.2905 |
1.2905 |
2.64% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.2573 |
1.2573 |
0.09% |
| 14 |
2024-01-31 |
1.2562 |
1.2562 |
-1.21% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.45% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.2774 |
1.2774 |
-3.60% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.3251 |
1.3251 |
-1.98% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.3518 |
1.3518 |
-3.19% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.3963 |
1.3963 |
3.06% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.3548 |
1.3548 |
-2.31% |