中信证券睿享95号集合资产管理计划
(SNS372)集合理财债券型
1.0340
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-05-07]
1.0966
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：-4.43%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：董杰涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||