中信证券稳盈FOF1号集合资产管理计划
(SNS395)集合理财FOF
0.9702
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-26]
0.9702
累计净值 [2022-12-26]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：-4.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券稳盈FOF1号 | 基金全称 | 中信证券稳盈FOF1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNS395 | 成立日期 | 2021-01-14 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐鹏 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)各类银行存款以及债券逆回购; (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债(不含次级债、混合资本债)、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券优先级(包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)及资产支持票据优先级(所投资资产支持证券及资产支持票据的基础资产不包含资管产品及其收(受)益权)等标准化债权类资产; (3)上市公司股票(包括在主板、创业板、中小板、科创板、全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)及其他经中国证监会核准或注册上市的股票;含新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、“港股通”股票及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (4)公开募集证券投资基金:债券基金、货币市场基金、股票基金、混合基金、商品基金、交易型指数基金(ETF、LOF)、QDII基金、分级基金、基金中基金。 (5)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货、股指期货、期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 (6)参与债券正回购、债券借贷业务。 本集合计划投资于债券借贷,期权等金融衍生品的,管理人与托管人应 事先进行系统测试,双方测试对接完毕后方可对外投资。 在本合同约定的投资范围内,本计划可以投资于资产管理人、资产托管人及其关联方所发行、管理、保荐、托管、销售或存在其他法律关系的金融产品,或者与该等金融产品以公平合理的价格进行交易,或者进行其他类型的关联交易,无须资产委托人的个别授权。该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与,公平对待委托财产,不得存在内幕交易、利用非公开信息交易、操纵市场、利益输送等任何违法违规行为。 本计划从事重大关联交易的,资产管理人应通过定期报告等形式事后及时、全面、客观地向资产委托人和资产托管人披露。 | ||
| 投资策略 | -- | ||