0.7270
2.83%+0.0206
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-7.03%
- 最近一季:29.13%
- 最近半年:25.13%
- 今年以来:24.70%
- 最近一年:1.96%
- 最近两年:33.89%
- 最近三年:-21.91%
- 成立以来:-27.30%
- 成立日期:2021-01-14
- 基金经理:许也可
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.7270 |
0.7270 |
2.83% |
2 |
2024-04-26 |
0.7070 |
0.7070 |
3.67% |
3 |
2024-04-19 |
0.6820 |
0.6820 |
-5.28% |
4 |
2024-04-12 |
0.7200 |
0.7200 |
-9.43% |
5 |
2024-04-03 |
0.7950 |
0.7950 |
1.66% |
6 |
2024-03-29 |
0.7820 |
0.7820 |
3.58% |
7 |
2024-03-22 |
0.7550 |
0.7550 |
11.19% |
8 |
2024-03-15 |
0.6790 |
0.6790 |
4.46% |
9 |
2024-03-08 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.46% |
10 |
2024-03-01 |
0.6530 |
0.6530 |
7.22% |
11 |
2024-02-08 |
0.5930 |
0.5930 |
6.85% |
12 |
2024-02-05 |
0.5550 |
0.5550 |
-1.42% |
13 |
2024-02-02 |
0.5630 |
0.5630 |
0.18% |
14 |
2024-01-26 |
0.5620 |
0.5620 |
5.84% |
15 |
2024-01-19 |
0.5310 |
0.5310 |
-3.63% |
16 |
2024-01-12 |
0.5510 |
0.5510 |
-1.78% |
17 |
2024-01-05 |
0.5610 |
0.5610 |
-3.77% |
18 |
2023-12-29 |
0.5830 |
0.5830 |
7.37% |
19 |
2023-12-22 |
0.5430 |
0.5430 |
-6.06% |
20 |
2023-12-15 |
0.5780 |
0.5780 |
-3.34% |