国泰君安君享精选价值38号集合资产管理计划
(SNS686)集合理财混合型
0.9973
-0.35%-0.0035
单位净值 [2022-02-11]
0.9973
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.26%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-5.42%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||