中金睿享1号集合资产管理计划
(SNS725)集合理财股票型
0.9428
0.55%+0.0052
单位净值 [2022-07-06]
0.9428
累计净值 [2022-07-06]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||