中金丰利专享1号集合资产管理计划
(SNS726)集合理财债券型
1.1270
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-03]
1.1270
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||