1.2010
2.04%+0.0245
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：-5.21%
- 最近一季：40.96%
- 最近半年：-13.10%
- 今年以来：-14.94%
- 最近一年：-4.00%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：24.20%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海掌赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.2010 |
1.2660 |
2.04% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.1770 |
1.2420 |
-2.16% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.2030 |
1.2680 |
1.09% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.1900 |
1.2550 |
1.97% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.1670 |
1.2320 |
-0.77% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.1760 |
1.2410 |
5.19% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.1180 |
1.1830 |
0.36% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.1140 |
1.1790 |
1.36% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0990 |
1.1640 |
2.81% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.0690 |
1.1340 |
2.20% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.0460 |
1.1110 |
-2.24% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0700 |
1.1350 |
-2.37% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.0960 |
1.1610 |
0.83% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0870 |
1.1520 |
5.95% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0260 |
1.0910 |
-7.73% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.1120 |
1.1770 |
-9.08% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.2230 |
1.2880 |
-0.89% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.2340 |
1.2990 |
0.33% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.2300 |
1.2950 |
-2.92% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.2670 |
1.3320 |
1.60% |