华鑫证券鑫国扬帆9M003号集合资产管理计划
(SNT356)集合理财债券型
1.0456
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-01-22]
1.1401
累计净值 [2024-01-22]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||