华鑫证券鑫国扬帆9M004号集合资产管理计划
(SNT357)集合理财债券型
1.0264
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.2306
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029800 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.067300 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.028300 | 2023-05-04 |
| 4 | 0.038700 | 2022-08-03 |
| 5 | 0.040100 | 2021-11-03 |