华鑫证券鑫国扬帆12M009号集合资产管理计划
(SNT358)集合理财债券型
1.0106
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-02-06]
1.1641
累计净值 [2024-02-06]
- 最近一月：-7.61%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：-7.56%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：-4.16%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||