中金向阳5号集合资产管理计划
(SNT642)集合理财债券型
1.1572
0.12%+0.0014
单位净值 [2024-04-03]
1.1572
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：15.16%
- 成立以来：15.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||