1.1030
0.09%+0.0010
单位净值 [2022-04-08]
- 最近一月：-5.24%
- 最近一季：16.11%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：16.60%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳海鹏腾瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-08 |
1.1030 |
1.1030 |
0.09% |
| 2 |
2022-04-07 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.09% |
| 3 |
2022-04-06 |
1.1030 |
1.1030 |
0.46% |
| 4 |
2022-04-01 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.72% |
| 5 |
2022-03-31 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.27% |
| 6 |
2022-03-30 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.36% |
| 7 |
2022-03-29 |
1.1130 |
1.1130 |
-1.15% |
| 8 |
2022-03-28 |
1.1260 |
1.1260 |
-2.00% |
| 9 |
2022-03-25 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.69% |
| 10 |
2022-03-24 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.09% |
| 11 |
2022-03-23 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.26% |
| 12 |
2022-03-22 |
1.1610 |
1.1610 |
0.35% |
| 13 |
2022-03-21 |
1.1570 |
1.1570 |
0.09% |
| 14 |
2022-03-18 |
1.1560 |
1.1560 |
0.52% |
| 15 |
2022-03-17 |
1.1500 |
1.1500 |
0.52% |
| 16 |
2022-03-16 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.87% |
| 17 |
2022-03-15 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.86% |
| 18 |
2022-03-14 |
1.1640 |
1.1640 |
0.17% |
| 19 |
2022-03-11 |
1.1620 |
1.1620 |
0.78% |
| 20 |
2022-03-10 |
1.1530 |
1.1530 |
-1.28% |