0.7510
0.40%+0.0030
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：38.82%
- 最近半年：-5.42%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：60.47%
- 最近两年：19.40%
- 最近三年：-34.35%
- 成立以来：-24.90%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：山东国承
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.7510 |
0.9060 |
0.40% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.7480 |
0.9030 |
-0.13% |
| 3 |
2024-05-13 |
0.7490 |
0.9040 |
-1.45% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.7600 |
0.9150 |
-0.78% |
| 5 |
2024-05-09 |
0.7660 |
0.9210 |
1.86% |
| 6 |
2024-05-08 |
0.7520 |
0.9070 |
-1.96% |
| 7 |
2024-05-07 |
0.7670 |
0.9220 |
-3.52% |
| 8 |
2024-05-06 |
0.7950 |
0.9500 |
7.00% |
| 9 |
2024-04-30 |
0.7430 |
0.8980 |
-0.80% |
| 10 |
2024-04-29 |
0.7490 |
0.9040 |
-0.27% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.7510 |
0.9060 |
5.63% |
| 12 |
2024-04-25 |
0.7110 |
0.8660 |
-2.47% |
| 13 |
2024-04-24 |
0.7290 |
0.8840 |
1.82% |
| 14 |
2024-04-23 |
0.7160 |
0.8710 |
4.99% |
| 15 |
2024-04-22 |
0.6820 |
0.8370 |
3.33% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.6600 |
0.8150 |
-4.07% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.6880 |
0.8430 |
-1.29% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.6970 |
0.8520 |
2.95% |
| 19 |
2024-04-16 |
0.6770 |
0.8320 |
-7.26% |
| 20 |
2024-04-15 |
0.7300 |
0.8850 |
0.14% |