鹿秀-安中意享2号全球混合资本债券
(SNU470)私募股票策略股票多头
1.0541
-0.40%-0.0042
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.40% |
| 2 |
2025-11-07 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.25% |
| 3 |
2025-10-31 |
1.0610 |
1.0610 |
0.05% |
| 4 |
2025-10-24 |
1.0605 |
1.0605 |
0.25% |
| 5 |
2025-10-17 |
1.0579 |
1.0579 |
0.47% |
| 6 |
2025-10-10 |
1.0529 |
1.0529 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.0513 |
1.0513 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0483 |
1.0483 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0472 |
1.0472 |
0.31% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0440 |
1.0440 |
0.25% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.66% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.0483 |
1.0483 |
0.18% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.11% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.0476 |
1.0476 |
1.06% |
| 15 |
2025-07-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.22% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.0343 |
1.0343 |
0.39% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.06% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.0297 |
1.0297 |
0.42% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.60% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.0316 |
1.0316 |
0.56% |