招商资管昆仑价值1号集合资产管理计划
(SNU863)集合理财混合型
0.9079
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-22]
0.9079
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：-4.50%
- 最近两年：-11.99%
- 最近三年：-6.52%
- 成立以来：-9.21%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.9079 | 0.9079 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.27% |
| 2024-07-18 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 0.9100 | 0.9100 | -0.54% |
| 2024-07-16 | 0.9149 | 0.9149 | 0.30% |
| 2024-07-15 | 0.9122 | 0.9122 | 0.60% |
| 2024-07-12 | 0.9068 | 0.9068 | -0.30% |
| 2024-07-11 | 0.9095 | 0.9095 | -0.29% |
| 2024-07-10 | 0.9121 | 0.9121 | -0.03% |
| 2024-07-09 | 0.9124 | 0.9124 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管昆仑价值1号集合资产管理计划 | -1.13% | -0.03% | -1.41% | -2.00% | -4.19% | 0.00% |
| 同类型排名 | 214/286 | 169/286 | 128/286 | 171/286 | 154/286 | 151/286 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |