0.7054
-0.68%-0.0048
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-13.73%
- 今年以来：-32.47%
- 最近一年：-27.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.46%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西安阿而法证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-29 |
0.7054 |
0.8498 |
-0.68% |
| 2 |
2022-07-28 |
0.7102 |
0.8546 |
0.10% |
| 3 |
2022-07-26 |
0.7095 |
0.8539 |
0.38% |
| 4 |
2022-07-25 |
0.7068 |
0.8512 |
0.26% |
| 5 |
2022-07-22 |
0.7050 |
0.8494 |
-0.31% |
| 6 |
2022-07-21 |
0.7072 |
0.8516 |
0.01% |
| 7 |
2022-07-20 |
0.7071 |
0.8515 |
0.45% |
| 8 |
2022-07-19 |
0.7039 |
0.8483 |
0.24% |
| 9 |
2022-07-18 |
0.7022 |
0.8466 |
0.47% |
| 10 |
2022-07-15 |
0.6989 |
0.8433 |
-0.40% |
| 11 |
2022-07-14 |
0.7017 |
0.8461 |
0.26% |
| 12 |
2022-07-13 |
0.6999 |
0.8443 |
0.07% |
| 13 |
2022-07-12 |
0.6994 |
0.8438 |
-0.44% |
| 14 |
2022-07-11 |
0.7025 |
0.8469 |
-0.45% |
| 15 |
2022-07-07 |
0.7057 |
0.8501 |
0.24% |
| 16 |
2022-07-06 |
0.7040 |
0.8484 |
-0.54% |
| 17 |
2022-07-05 |
0.7078 |
0.8522 |
-0.31% |
| 18 |
2022-07-04 |
0.7100 |
0.8544 |
0.42% |
| 19 |
2022-07-01 |
0.7070 |
0.8514 |
-0.08% |
| 20 |
2022-06-30 |
0.7076 |
0.8520 |
0.28% |