华安证券月月赢23号集合资产管理计划
(SNV794)集合理财债券型
1.2410
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.2487
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：25.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007700 | 2021-03-31 |