中银证券中国红-汇中6号集合资产管理计划
(SNV958)集合理财债券型
1.1974
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-23]
1.1974
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||