国泰君安-圆融臻享君享甄选FOF1号集合资产管理计划
(SNW334)集合理财FOF
1.0316
0.81%+0.0083
单位净值 [2022-02-11]
1.0316
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||