安信资管建投安鑫优选2号集合资产管理计划
(SNW728)集合理财混合型
1.0385
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-06-14]
1.0385
累计净值 [2022-06-14]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||