华鑫证券鑫国扬帆18M003号集合资产管理计划
(SNW739)集合理财债券型
1.0149
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-26]
1.2755
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：30.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.102100 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.078500 | 2022-08-09 |