1.2575
-3.31%-0.0416
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：27.57%
- 最近半年：46.75%
- 今年以来：39.77%
- 最近一年：37.19%
- 最近两年：41.95%
- 最近三年：26.51%
- 成立以来：25.75%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京磐泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.2575 |
1.2575 |
-3.31% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3005 |
1.3005 |
8.57% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1978 |
1.1978 |
-5.63% |
| 4 |
2024-04-15 |
1.2692 |
1.2692 |
-2.22% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.2980 |
1.2980 |
1.05% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.2845 |
1.2845 |
1.01% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.28% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.2752 |
1.2752 |
2.92% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.2390 |
1.2390 |
-2.06% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.2651 |
1.2651 |
8.54% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.1656 |
1.1656 |
3.77% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0244 |
1.0244 |
3.93% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.9857 |
0.9857 |
1.14% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.9746 |
0.9746 |
4.29% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.9345 |
0.9345 |
5.19% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.8884 |
0.8884 |
2.30% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.8684 |
0.8684 |
-3.48% |
| 18 |
2023-12-29 |
0.8997 |
0.8997 |
1.86% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.8833 |
0.8833 |
0.56% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.82% |