华鑫证券鑫国扬帆18M004号集合资产管理计划
(SNX605)集合理财债券型
1.0105
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2526
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：17.27%
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080700 | 2025-09-02 |
| 2 | 0.079000 | 2024-02-29 |
| 3 | 0.082400 | 2022-08-31 |