0.8890
1.14%+0.0101
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：21.28%
- 最近一季：63.12%
- 最近半年：53.28%
- 今年以来：53.28%
- 最近一年：29.03%
- 最近两年：-2.84%
- 最近三年：-14.02%
- 成立以来：-11.10%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海相生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.8890 |
0.8890 |
1.14% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8790 |
0.8790 |
5.65% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.8320 |
0.8320 |
4.52% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.7960 |
0.7960 |
4.60% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.7610 |
0.7610 |
3.82% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.7330 |
0.7330 |
2.81% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.83% |
| 8 |
2024-03-20 |
0.7190 |
0.7190 |
0.28% |
| 9 |
2024-03-15 |
0.7170 |
0.7170 |
0.99% |
| 10 |
2024-03-08 |
0.7100 |
0.7100 |
8.07% |
| 11 |
2024-03-01 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.15% |
| 12 |
2024-02-29 |
0.6580 |
0.6580 |
4.94% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.6170 |
0.6170 |
13.42% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.18% |
| 15 |
2024-01-31 |
0.5450 |
0.5450 |
-7.00% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.17% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.5870 |
0.5870 |
0.69% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.5830 |
0.5830 |
0.69% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.17% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.5800 |
0.5800 |
-3.01% |