中金浦睿11号FOF集合资产管理计划
(SNY010)集合理财FOF
0.8749
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-05-27]
0.8749
累计净值 [2022-05-27]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-12.26%
- 最近半年：-16.04%
- 今年以来：-14.98%
- 最近一年：-13.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||